Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 01.03.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,64 4,24
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,35 3,76
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 42,93 6,05
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,63 6,05
DE0008471798 EURO RELAX E 49,21 4,39
DE0008471608 AKT.DTL. E 120,28 7,35
DE0008471764 AKTIEN EUR E 56,10 12,1
DE000A0H0PH0 CHANCE E 101,68 14,0
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 83,17 15,2
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 79,67 15,9
DE0008471715 GLOB. INV. E 118,30 15,5
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 57,78 8,63
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 63,82 7,89
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 68,62 11,4
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 85,16 10,5
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 998,14 3,41
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1061,51 -0,3
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 48,20 -1,1
LU2053560707 ALPREM I *E 1165,73 5,85
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1165,78 5,76
LU2078662611 ALPREM IS *E 1087,37 6,02
LU2053561937 ALPREM P *E 56,83 5,22
LU2053562158 ALPREM R *E 58,14 5,73
LU2078663007 ALPREM RS *E 58,63 6,00
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,62 -0,4
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1614,37 22,5
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1500,86 20,2
LU2140515839 ASYM? R *E 79,97 20,0
LU2249890836 BALEQVO I *E 1121,41 9,40
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1052,62 9,76
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,75 8,62
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,54 9,38
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 904,17 8,48
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,81 7,93
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,25 8,47
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 852,93 4,24
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 42,20 3,67
LU0890803710 CSESG I *E 882,10 8,76
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1063,41 6,69
LU0890805848 CSESG P *E 43,08 8,16
LU1483615685 CSESG R *E 47,38 8,75
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,09 6,63
LU1483615842 CSESG RM *E 48,94 8,73
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1040,18 3,40
LU2398291554 GREECO I2 *E 834,50 -9,2
LU2398291638 GREECO I2S *E 837,66 -9,0
LU2398291802 GREECO R2 *E 41,69 -9,2
LU2441655839 GREECO RS *E 40,35 -9,0
LU2398291711 GREENECO P *E 40,04 9,95
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1009,19 12,4
LU2339726577 MLASSBAL P *E 48,44 12,1
LU2339726650 MLASSBAL R *E 48,87 12,4
LU1297482223 MLTASCON I *E 1234,83 9,89
LU1297483205 MLTASCON N *E 48,00 9,06
LU1297482900 MLTASCON R *E 56,91 9,87
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 58,50 9,38
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 878,99 0,73
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 42,53 0,01
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 42,76 0,69
LU2146178970 VALSZGL P *E 56,45
LU2146179275 VALSZGL R *E 56,85
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 89,23 3,58
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,53
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,11
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,20
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,62
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,13
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 93,72
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 129,76
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 149,49
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,15
LU0116164616 MAS VAL-P *E 318,40 - 17
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 314,01 - 10
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 140,24 - 13
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 123,25 2,81
LU0127030749 ACTIV *E 78,78 5,74
LU0740983043 BFI C-QUA *E 13,89 6,08
LU0740981344 C-QU BAL R *E 14,23 5,25
LU0740979447 C-QU CON R *E 13,17 4,24
LU0127029147 DYNAMIC *F 142,17 3,43