Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 36,96 7,60
LU0592234537 LUXTOPICE E 1963,33 9,12
LU1227570055 MIT&INO PA E 173,40 6,31
LU0229080659 REN GLB XP E 141,50 3,34
LU0159550580 RENTENGL.I E 187,62 2,15
LU0159549574 RENTGLOBPA E 134,57 2,51
LU0159551125 SHTE BD I E 154,07 4,00
LU0159549814 SHTE BD PA E 111,99 3,96
LU1714355440 SHTE BD XP E 94,99 4,18
LU0191701282 TOP-FLEX E 365,06 6,87
LU2185964876 TOP-FLEX B E 135,60 7,51
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 168,55 1,42
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 36,72 -0,8
DE0009807099 G.FO D IC: E 52,34 -1,6
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 48,01 -1,4
DE0009807008 GRND.EU RC E 36,72 -1,1
DE0009807081 GRND.FK.DE E 51,79 -1,9
DE0009807057 GRND.GL RC E 47,38 -1,8
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 195,34 -2,7
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 167,73 -1,5
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 15,69 4,32
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 191,92 3,71
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 142,66 12,2
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 145,19 -0,1
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 117,95 10,6
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 79,46 3,65
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 109,52 3,77
LU0399027613 BOND OPP R E 137,13 4,98
LU0831568729 DIVIDEND R E 204,64 2,01
DE000A1JMPZ7 FUNDAM RT E 308,30 4,26
LU0366178969 GL QUAL R E 344,27 4,26
LU0366179009 GLCONVBD R E 142,01 7,11
LU0323578145 MA BAL R E 174,77 5,72
LU0323577923 MA DEF R E 139,84 5,42
LU0323578491 MA GROW R E 210,03 6,13
LU0952573482 MULTOPII R E 166,00 2,75
LU0323578657 MULTOPP R E 308,48 3,33
Foreign & Colonial Management
LU0157052563 GL.CON.BD. *E 21,34 6,17
LU0252580377 GL.CON.BD. *E 19,05 9,36
LU0417633616 GL.CON.BDA *G 18,93 7,43
LU0293751276 GL.CONV.BD *E 18,18 8,86
LU0153359632 GL.EM.PF *U 30,36 15,9
LU0382360757 REGLEQA *U 35,04 4,47
LU0234759529 REGLEQACAP *E 32,52 -4,8
LU0234761939 REGLEQI *E 36,06 -4,1
LU0153358667 SUOPEUEQAE *E 30,38 2,88
GS&P Institutional Management GmbH
LU0179106983 FAM.BUSI.R E 167,74 1,48
LU0077884368 SCHWELL R E 93,41 7,44
Guinness Asset Management Limited
IE00BVYPP024 GLEQINCYED *E 18,01 4,27
IE00BQXX3L90 GLINNOVYEA *E 35,53 0,93
IE00BFYV9M80 SUSENGYYEA *E 20,82 -5,5
GUTMANN KAG
AT0000803689 ARETEPRIVG E 143,16 0,35
AT0000973029 ARETEPVALI E 128,82 1,37
H&A AM Service S.a.r.l
LU0246569775 AWSTALPHAP E 50,29 10,1
LU0542579023 DBSHRTTE+ E 97,88 3,60
LU0327349527 ERBA INV. E 31,80 9,99
LU0294851513 M.BIOH.EI E 774,80 - 16
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 499,16 -9,3
LU0119891520 MED.BIO E 654,57 - 16
LU0228344361 MED.BIO H E 534,04 - 10
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,74 5,07
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 173,15 12,4
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 91,88 -2,9
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 157,22 2,14
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 223,49 - 14
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 69,14 -7,8