Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 22.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management GmbH
DE000A0NEBQ7 SUBST.-FDS *E 1314,13 6,88
DE000A0MYEJ6 VERMFDS *E 839,80 6,32
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 89,69 10,4
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 94,82 11,3
LU0319577374 VALUE LEFT E 112,26 14,5
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 212,40 14,0
LU0061928585 OEKOVISION E 220,97 10,4
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 108,07 9,42
LU0380798750 ROCK N ROL E 154,25 10,5
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 34,03 10,8
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,90 2,55
IE0007440070 INT. BD $ *U 26,33 3,27
IE0031865870 INT. BD E *E 14,89 1,42
 
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 199,90 13,6
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 198,59 13,6
LU0063042062 STRAT DEF *E 136,99 4,45
LU0063042229 STRAT DYN *E 301,79 10,6
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,16 6,85
LU0454071019 ABS RET D E 11,65 6,75
LU0106280836 GL BAL A E 22,54 10,3
LU0318491288 GL BAL D E 13,52 10,0
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,70 7,35
LU0163675910 GL DEF A E 17,42 7,46
LU0313459959 GL DEF D E 11,58 7,46
LU0095335757 GL GRTH A E 52,45 14,5
LU0318489035 GL GRTH D E 22,82 14,0
LU0106280919 GL OPP A E 43,34 13,7
LU0136335097 GL ST GR A E 34,71 13,2
LU0318492419 GL ST GR D E 20,41 12,8
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,22 7,97
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 564,76 16,3
FR0007071931 PREVPERSP *E 283,24 -0,8
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 188,33 9,18
LU0362354549 EQUITEUR R *E 269,37 14,2
LU0760183912 ETHEMVALER *E 172,59 14,6
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 269,78 12,9
LU0264920413 EUROPVAL R *E 185,92 14,5
LU0138501191 GLOB VAL R *E 446,50 12,2
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,91 5,73
LU0139792278 PROCEDO R *E 254,71 10,8
LU0139791205 SECURUS R *E 169,63 7,47
LU1599093520 VABSDHYER *E 116,21 10,1
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,72 0,01
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 134,85 4,87
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 307,53 13,5
LU0161533970 PF REAM AA *E 175,00 13,0
LU0208341965 PF SUS BAL *E 143,64 11,0
LU1057798958 RS SEC HY *E 77,64 9,45
LU0957586737 RSGL ABR *E 74,39 4,37
LU0830970272 RSGL STHY *E 67,81 7,92
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 88,55 4,56
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
 
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 265,89 15,1
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 190,22 18,8
LU1651323518 DIST.US EQ *E 160,69 16,3
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 155,68 15,7
LU0322728865 EM EQ PASS *U 130,68 8,23
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 139,56 8,45
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 186,61 4,12
LU0159025070 SOLITÄR *E 2381,26 11,5
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1636,26 8,90
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3122,54 - 17
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 129,21 - 17
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 160,96 28,0
DE0009750497 DTLAND XS *E 169,68 0,02
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 47,57 3,82
DE0009750075 NORDAMERI. *E 651,03 26,7