Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 30.05.2023 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Hauck & Aufhäuser Inv. Gesells. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 10,66 -5,4
LU0100177426 EURSMCAPEQ E 147,99 1,09
LU0328784664 GLBBNDOPP E 96,49 -8,6
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 149,98 2,46
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 211,31 - 14
LU0230369240 MB FLEX PL E 61,18 -2,0
LU0230368945 MB MAX GLB E 107,18 -7,0
LU0121803570 MB MAX VAL E 159,88 1,81
DE000A2N68L3 MB MAX+ E 35,62 - 20
LU0354946856 MB S PLUS E 81,07 16,3
LU0090344473 MULASSETDY E 122,77 4,66
LU0456037844 MULASSTCON E 101,28 -5,2
LU2376225616 PTAMDEFP I E 88,13 -1,9
Hauck&Aufhäuser AM Service S.a.r.l
LU0246569775 AWSTALPHAP E 43,06 -5,4
LU0542579023 DBSHRTTE+ E 93,40 -0,7
LU0327349527 ERBA INV. E 28,40 -3,3
LU0294851513 M.BIOH.EI E 747,71 23,6
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 508,43 19,7
LU0119891520 MED.BIO E 638,30 23,0
LU0228344361 MED.BIO H E 498,44 19,7
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 14,81 10,5
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 12,78 -4,4
LU0200076213 GLFOC.REA *E 22,49 0,26
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 9,19 8,53
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 142,92 -5,3
LU0011890851 AS.GR. A2 U 110,12 -7,3
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 18,71 -9,2
LU0229494975 ASPAPREQAA U 16,58 - 12
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 43,14 - 30
LU0046217351 EU.SC.FD E 67,85 -1,7
LU0503932328 EURGROWA2 E 24,27 3,45
LU0828815570 EURHYBDA2E E 144,63 -3,2
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 145,21 10,9
LU0209137388 GLPREQA2 U 23,17 - 16
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 60,67 4,15
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 64,56 4,11
LU0011889929 JAPANESE U 19,58 2,03
LU0138821268 P.EU.EQ.A2 E 34,34 4,22
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 17,35 3,27
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,21 1,96
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 236,01 0,22
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2354,73 2,69
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 367,95 -5,0
IM GL PT Asset Management
LU0095343264 EU.FIX.IN *E 237,30 -5,6
LU0794601178 EUCOBDEURD *E 136,68 -6,1
LU0335770011 EUCOBDIEUR *E 1533,04 -5,7
LU0794601509 EUCOBIEURD *E 901,20 -7,0
LU0167813129 EUCORPBD C *E 241,61 -6,1
LU0933609827 EUCORPBD I *E 950,21 -5,6
LU0335770102 EUFIXI EUR *E 1452,46 -5,3
LU0933610080 EUFIXINC R *E 164,27 -5,5
LU0507009503 EUR.OPP.2 *E 298,76 -8,7
LU0133194562 EUR.OPP.NL *E 359,36 -9,1
LU0933606302 EUROOPP I *E 1666,43 -7,9
LU0096450555 EUROPEUR *E 509,58 -8,7
LU0507009925 EUROPIEUR2 *E 2252,37 -8,0
LU1457568472 EUSUBBD C *E 155,56 -5,7
LU1457568043 EUSUBBD I *E 1088,05 -5,0
LU1457568399 EUSUBBD R *E 161,33 -5,1
LU0821216685 GLHIDIEUR *E 231,97 -3,6
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1664,66 -3,1
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2014,80 -0,1
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0821217063 GLHIDIV I *U 1446,17 0,04
LU0688633410 GLHIYI *U 229,20 0,43
LU0688633683 GLHIYI *E 189,85 -2,3
LU0747345022 GLHIYI D *U 121,81 0,44
LU0688633840 GLHIYI I *U 1575,25 1,04
LU0688634061 GLHIYI I *E 1346,76 -1,9
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 161,72 -1,9
LU0933610247 GLHIYI R *U 197,54 0,85
LU0536295982 JAOPPIJPY2 Y 312833 18,6
LU0204987902 JAOPPJPY2 Y 33524,0 17,9
LU0933609074 JAP OPP C$ U 286,13 22,3
LU0933609314 JAP OPP CY Y 161100 18,8
LU0204988207 JAP.OPP E 310,79 19,1
LU0204988546 JAPAN OPP. E 299,11 18,9
LU0619016396 JAPANOPP R E 2637,93 20,0
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1050,95 -3,2