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Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 30.05.2023 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Legg Mason Global Funds Plc.
IE00B7VSM832 LMWGLHYAE *E 105,12 -5,7
IE00B19Z5Y19 MASIAPEXJA *E 142,41 2,46
IE00BYWVL052 MCALTUMEDA *E 15,27 -1,5
IE00BQQPSS40 MU-APERF A *E 120,68 -1,4
IE00BQQPSB72 MU-ASCONSA *E 104,74 -7,7
IE00BQQPSK63 MU-ASSBALA *E 112,17 -6,9
IE00B19Z6F94 ROYCESM.CO *U 219,97 1,89
IE00B19Z4B17 ROYUSSCOP *U 262,12 -2,5
IE00B2Q1FK59 W.A.ASIAN *E 221,87 -0,4
IE00B19Z7Y58 W.US CORE *U 142,31 -5,8
IE0031616257 WA CORE+BD *E 91,13 -9,7
IE00B1BXHR07 WA INF MGT *U 125,70 -3,0
IE0034203152 WA US HY *U 65,63 -3,0
IE00BSBN5Y21 WAGCO+BA$D *U 90,09 -4,7
IE00BSBN6725 WAMACOBAED *E 86,38 1,25
IE00B19Z3K33 WAUSCOBDAT *U 128,15 -4,7
IE00B19Z6R17 WAUSGLQA$A *U 112,75 2,85
Legg Mason Investments Europe Ltd
IE00B23Z7K49 MULTI STR. *E 67,59 -5,1
IE00B23Z9W01 W.A. DIV.S *E 134,78 -5,4
IE00B50TKH87 W.A.GL.CR. *E 106,79 -8,1
IE00B4Y6F514 WA SD BC A *E 90,21 -3,4
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,51 -0,5
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 92,63 7,14
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 154,02 -7,5
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 118,46 - 13
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 73,38 8,10
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 73,40 8,10
LU0370217092 CONVALEURA *E 99,32 5,27
LU0370217688 CONVALEURC *E 65,08 5,96
LU0195300784 GUL.WSTM A *E 131,55 -6,6
LU0299704329 GULDEMSICH *E 95,87 -8,9
LU0119626884 HWB EUR PF *E 3,90 2,09
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,14 3,50
LU0173899633 HWB PLUS V *E 96,65 10,0
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 60,40 3,89
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 45,71 -2,4
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 46,02 -2,4
LU0303177777 NW GL.STRA *E 91,06 3,43
LU0277940762 PORTFPLUS *E 96,64 10,0
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1201,79 6,92
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1201,32 6,92
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
Lupus Alpha Asset Management
LU0329425713 ALLOPPORT *E 124,91 -4,2
LU0218245263 MICR CHAMP *E 212,53 - 10
LU0129233093 SM.GE.CH. *E 465,18 2,88
LU0129232442 SUSMEUCH A *E 285,87 3,67
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 121,01 6,97
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 129,58 0,43
LU0816909369 EMMKTS COR *E 100,03 -9,3
LU0390221256 GERMA FU A *E 225,67 0,11
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 300,79 5,95
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 123,58 11,3
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 57,93 4,67
DE000A1144X4 EMRENACHH *E 40,23 -2,2
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 52,33 -2,2
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 54,60 -1,2
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 46,85 -3,2
DE0009757450 EUROBALAN. *E 58,77 4,70
DE0009782730 EUROERTRAG *E 63,60 -1,5
DE0009757484 EUROFLEX *E 40,97 -1,2
DE0009754333 EUROINVEST *E 92,37 2,64
DE0009757468 EUROKAPIT *E 50,93 6,67
DE0009757443 EURORENT *E 26,32 -5,8
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 50,25 -2,0
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 49,37 12,1
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 65,36 -2,0
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 73,17 6,29
DE0001619997 NACHHLTK *E 131,41 1,66
DE0009754119 PROINVEST *E 199,52 9,92
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 67,65 0,81
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 56,79 -0,5
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 56,75 -5,7
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 131,95 -2,3
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 176,62 0,91
DE0009752220 EU EQ SU A *E 153,19 4,07
DE0009761684 EUR REN D *E 66,19 0,53
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 111,41 -4,7